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临2017-049号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
- 分类:临时公告
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- 发布时间:2018-06-14
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证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2017-049号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:深圳市恒波商业连锁有限公司
本次担保金额及为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币12.3亿元,本次担保前,为其提供的担保余额为0元。
是否有反担保:是
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
2016年9月,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)使用非公开发行股份募集资金中的21.70亿元收购了深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称“恒波公司”)100%的股权,恒波公司成为公司的全资子公司。
在以往年度的生产经营活动中,恒波公司与建设银行等金融机构建立了良好的业务合作关系,共获得建行等金融机构综合授信12.3亿元,其中已用信6亿元。为保持生产经营的连续性,以良好的业绩回报全体股东,恒波公司需继续获得建行等金融机构的综合授信,根据恒波与建行等金融机构的过往授信条件,相关债权银行将会继续要求股东提供担保。作为恒波公司的全资出资人,为保持恒波公司生产经营的连续性,公司拟为恒波公司的综合授信提供总额不超过人民币12.3亿元额度的担保。恒波公司可在本担保额度内调整债权银行的延续或额度变化。
依据公司《对外担保管理办法》,为有效控制风险,在原授信条件不发生变化的前提下,恒波公司原股东刘德逊、詹齐兴夫妇及刘德逊先生控制的深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)将向公司提供同等额度的反担保。
本次公司拟提供的不超过人民币12.3亿元担保额度为本次担保事项的最高额度,不等于实际担保金额,担保额度内的具体使用情况将视恒波公司的资金需求而定。
授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书,期限为自股东大会通过之日起一年。
2、本次担保履行的内部决策程序
公司第九届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司独立董事发表了独立意见。
本次担保尚需取得公司股东大会的批准。
二、被担保方基本情况
1、被担保方名称:深圳市恒波商业连锁有限公司;
2、住所:深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街50号新南滨大楼三、四层;
3、法定代表人:刘德逊;
4、注册资本:11,048.05万元;
5、经营范围:通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售;自有物业租赁;柜台出租;企业形象策划;经济信息咨询;从事货物及技术的进出口业务;家用电器的销售;网上从事电子产品的销售;房地产中介服务;电信研发和技术服务;电信信息技术服务;文化创意策划服务;物流辅助服务;移动电话机、无线数据终端产品的研发及销售。移动电话机、无线数据终端产品的生产(生产限分支机构进行);普通货运。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。
6、成立日期:2003年8月27日;
7、被担保方的股权结构
股东名称 |
出资额(万元) |
所占比例(%) |
湖北三峡新型建材股份有限公司 |
11,048.05 |
100 |
8、最近一年主要财务数据如下:
单位:元
项 目 |
截止2016年12月31日(经审计) |
资产总额 |
1,765,804,902.01 |
负债总额 |
953,775,508.35 |
其中:银行贷款 |
464,664,332.09 |
流动负债总额 |
948,526,643.42 |
净资产 |
812,029,393.66 |
营业收入 |
5,018,224,712.84 |
净利润 |
207,362,086.43 |
三、担保协议主要内容
本次为恒波公司提供担保最高额,尚未与相关方签署担保协议。具体担保金额和期限等主要担保条款以最终签署担保协议为准。
四、董事会意见
本公司董事会认为:恒波公司为公司的全资子公司,经营状况稳定,担保风险可控,反担保措施可行。公司本次对恒波公司提供的不超过人民币12.3亿元担保额度为恒波公司以往年度取得的综合授信总额,有利于恒波公司经营业务的持续稳定发展,有利于降低财务费用,符合公司整体发展需要。同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司对参股子公司提供担保总额为伍佰万人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为贰仟伍佰万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的0.89%。
公司及控股子公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议;
2、独立董事发表的独立意见
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年7月7日
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