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临2017-049号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/14 00:00
浏览量

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2017-049

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

被担保人名称:深圳市恒波商业连锁有限公司

本次担保金额及为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币12.3亿元,本次担保前,为其提供的担保余额为0元。

是否有反担保:

对外担保逾期的累计数量:

 

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

2016年9月,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)使用非公开发行股份募集资金中的21.70亿元收购了深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称“恒波公司”)100%的股权,恒波公司成为公司的全资子公司。

在以往年度的生产经营活动中,恒波公司与建设银行等金融机构建立了良好的业务合作关系,共获得建行等金融机构综合授信12.3亿元,其中已用信6亿元。为保持生产经营的连续性,以良好的业绩回报全体股东,恒波公司需继续获得建行等金融机构的综合授信,根据恒波与建行等金融机构的过往授信条件,相关债权银行将会继续要求股东提供担保。作为恒波公司的全资出资人,为保持恒波公司生产经营的连续性,公司拟为恒波公司的综合授信提供总额不超过人民币12.3亿元额度的担保。恒波公司可在本担保额度内调整债权银行的延续或额度变化。

依据公司《对外担保管理办法》,为有效控制风险,在原授信条件不发生变化的前提下,恒波公司原股东刘德逊、詹齐兴夫妇及刘德逊先生控制的深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)将向公司提供同等额度的反担保。

本次公司拟提供的不超过人民币12.3亿元担保额度为本次担保事项的最高额度,不等于实际担保金额,担保额度内的具体使用情况将视恒波公司的资金需求而定。

授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书,期限为自股东大会通过之日起一年。

2本次担保履行的内部决策程序

公司第九届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

本次担保尚需取得公司股东大会的批准。

二、被担保方基本情况

1、被担保方名称:深圳市恒波商业连锁有限公司;

2、住所:深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街50号新南滨大楼三、四层;

3、法定代表人:刘德逊;

4、注册资本:11,048.05万元;

5、经营范围:通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售;自有物业租赁;柜台出租;企业形象策划;经济信息咨询;从事货物及技术的进出口业务;家用电器的销售;网上从事电子产品的销售;房地产中介服务;电信研发和技术服务;电信信息技术服务;文化创意策划服务;物流辅助服务;移动电话机、无线数据终端产品的研发及销售。移动电话机、无线数据终端产品的生产(生产限分支机构进行);普通货运。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

6、成立日期:2003年8月27日;

7、被担保方的股权结构

 

股东名称

出资额(万元)

所占比例(%

湖北三峡新型建材股份有限公司

11,048.05

100

8、最近一年主要财务数据如下:

 单位:元

 

项 目

截止2016年12月31日(经审计)

资产总额

1,765,804,902.01

负债总额

953,775,508.35

其中:银行贷款

464,664,332.09

流动负债总额

948,526,643.42

净资产

812,029,393.66

营业收入

5,018,224,712.84

净利润

207,362,086.43

 

三、担保协议主要内容

本次为恒波公司提供担保最高额,尚未与相关方签署担保协议。具体担保金额和期限等主要担保条款以最终签署担保协议为准。

 

四、董事会意见

本公司董事会认为:恒波公司为公司的全资子公司,经营状况稳定,担保风险可控,反担保措施可行。公司本次对恒波公司提供的不超过人民币12.3亿元担保额度为恒波公司以往年度取得的综合授信总额,有利于恒波公司经营业务的持续稳定发展,有利于降低财务费用,符合公司整体发展需要。同意本次担保事项。

 

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对参股子公司提供担保总额为伍佰万人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为贰仟伍佰万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的0.89%

公司及控股子公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见

特此公告

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年7月7

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