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临2016-050号 湖北三峡新型建材股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/13 00:00
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证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2016-050

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

为保证募投项目的顺利进行,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况,以偿还非公开发行股票预案披露的预定借款的方式将自筹资金预先投入“补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金”项目。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告,截至2016年9月5日,公司累计以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资金额为32,980.00万元,本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为32,980.00万元。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三峡新型建材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1228号)核准,公司向8 名发行对象非公开发行人民币普通股430252097 股,每股发行价格5.95 元,募集资金总额为人民币2,560,000,000.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,523,216,981.22 元。截至2016 年8月29日,上述资金已全部到账,众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验了募集资金的到账情况,并出具了众会字(2016)5638号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据第八届董事会第八次会议决议、第八届董事会第九次会议决议、2015年第三次临时股东大会决议、第八届董事会第十四次会议决议批准的本次发行方案,本次募集资金总额不超过25.60亿元(含发行费用),投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

 

项目名称

投资总额

拟投入筹集资金总额

收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司100%股权

217,000.00

217,000.00

补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金

39,000.00

39,000.00

合计

256,000.00

256,000.00

注:扣除发行费用后,“补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金”项目实际拟投入募集资金额为35,321.70万元。

本次募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募投项目的顺利进行,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目,并在募集资金到位之后予以置换。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告,公司以自筹资金偿还非公开发行股票方案披露之预定借款的方式,将自筹资金预先投入补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金项目,截至2016年9月5日,公司累计向该项目预先投入自筹资金32,980.00万元。具体投入情况如下:

单位:万元

 

借款银行

借款金额(万元)

借款期限

合同编号

以自筹资金偿还金额

农行武汉民族路支行

2,100.00

2015.05.29-2016.05.27

42010120150002404

2,100.00

汉口银行宜昌分行

3,000.00

2015.06.12-2016.06.11

BD000015006R

3,000.00

建设银行当阳支行

3,090.00

2015.07.03-2016.07.02

LDDK-建行-2015-007

3,090.00

建设银行当阳支行

7,970.00

2015.07.10-2016.07.09

LDDK-建行-2015-008

7,970.00

农行武汉民族路支行

2,400.00

2015.07.15-2016.07.13

42010120150002988

2,400.00

建设银行当阳支行

3,090.00

2015.07.27-2016.07.26

LDDK-建行-2015-009

3,090.00

建设银行当阳支行

3,890.00

2015.08.06-2016.08.05

LDDK-建行-2015-010

3,890.00

建设银行当阳支行

6,940.00

2015.08.13-2016.08.12

LDDK-建行-2015-011

6,940.00

中信银行武汉分行

500.00

2015.04.28-2016.04.28

2015鄂银贷字第791

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