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临2013—012号 湖北三峡新型建材股份有限公司年报补充公告
- 分类：临时公告
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- 发布时间：2014-08-22
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证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2013-012号
湖北三峡新型建材股份有限公司关于
2012年年报修订及补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了公司2012年年度报告。根据上海证券交易所事后审核意见函（上证公函【2013】0344号）的要求，现对公司2012年度报告及摘要相关内容修订及补充披露如下：
一、根据年报，报告期内实现主营业务收入金额为977,484,559.11元，其他业务收入52,369,588.42元，发生营业成本金额为866,091,714.39元。玻璃制造加工行业实现营业收入977,484,559.11元，发生营业成本834,505,771.01元。在董事会报告成本分析表中，玻璃制造加工行业发生营业成本总额为774,694,221.89元。请公司说明除了玻璃制造加工行业外发生的营业成本的具体内容，以及玻璃制造加工行业发生营业成本前后不一致的原因。
修订内容：
(1)成本分析表
单位:元
|
分行业情况 |
|||||||||
|
分行业 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
|||
|
玻璃制造加工 |
直接材料 |
329,565,793.84 |
39.42 |
320,997,635.85 |
37.74 |
1.68 |
|||
|
|
燃料和动力 |
325,606,751.93 |
38.94 |
356,001,894.45 |
41.85 |
-2.91 |
|||
|
|
直接人工 |
41,176,147.37 |
4.92 |
34,516,506.25 |
4.06 |
0.87 |
|||
|
|
折旧 |
78,345,528.75 |
9.37 |
69,274,975.49 |
8.14 |
1.23 |
|||
|
分产品情况 |
|||||||||
|
分产品 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
|||
|
平板玻璃及玻璃深加工产品 |
直接材料 |
329,565,793.84 |
39.42 |
320,997,635.85 |
37.74 |
1.68 |
|||
|
|
燃料和动力 |
325,606,751.93 |
38.94 |
356,001,894.45 |
41.85 |
-2.91 |
|||
|
|
直接人工 |
41,176,147.37 |
4.92 |
34,516,506.25 |
4.06 |
0.87 |
|||
|
|
折旧 |
78,345,528.75 |
9.37 |
69,274,975.49 |
8.14 |
1.23 |
|||
注：本处与成本构成对应的为生产成本。
2、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
|
主营业务分行业情况 |
||||||
|
分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（％） |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减（%） |
|
玻璃制造加工 |
977,484,559.11 |
834,505,771.01 |
14.63 |
-2.90 |
-5.45 |
增加2.31个百分点 |
|
主营业务分产品情况 |
||||||
|
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（％） |
营业收入比上年增减(%) |
营业成本比上年增减(%) |
毛利率比上年增减（%） |
|
平板玻璃及玻璃深加工产品 |
977,484,559.11 |
834,505,771.01 |
14.63 |
-2.90 |
-5.45 |
增加2.31个百分点 |
注：本处与营业收入对应的成本为销售成本。
请公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2012年修订）》的要求，在2012年年度报告中补充披露以下事项：
（1）请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，按照行业口径补充披露报告期内主要产品的生产量、销售量、库存量和市场占有率（须注明数据来源）等情况。若相关数据同比发生变动30%以上的，应当说明原因；
（2）请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，补充披露公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量同比变化30%以上的原因；
（3）请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，补充披露资产、负债状况分析。若报告期内公司主要资产、负债项目（包括货币资金、应收款项、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等）占总资产的比例，同比变动达30%以上的，应当说明变化原因；
（4）请按照第二十一条的要求，在董事会报告中，补充披露因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明；
（5）请按照第四十条的要求，补充披露控股股东海南宗宣达实业投资有限公司的经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略以及报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。
补充披露内容：
（1）公司报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量和市场占有率如下表所示：
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
同比(%) |
数据来源 |
|
生产量（万重箱） |
1,797.75 |
1,618.80 |
11.05 |
|
|
销售量（万重箱） |
1,805.38 |
1,597.50 |
13.01 |
|
|
库存量（万重箱） |
58.25 |
51.99 |
12.04 |
|
|
市场占有率（%） |
3.07 |
3.25 |
-0.18 |
建筑材料工业信息中心 |
（2）公司报告期内，公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流变化情况如下表：
|
现金流量项目 |
本期（元） |
上年同期（元） |
同比(%) |
主要原因 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
537,518,217.74 |
676,257,768.44 |
-20.52 |
本期货款回笼现汇比同比大幅降低 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
71,418,092.10 |
34,987,942.45 |
104.12 |
本期收到托管费400万元；本期收到的利息比上期多809万元，；本期收到临时周转往来款2784万元。 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
416,903,912.93 |
491,107,325.82 |
-15.11 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
69,153,678.03 |
58,385,793.88 |
18.44 |
|
|
支付的各项税费 |
57,514,443.27 |
44,216,239.24 |
30.08 |
本期进项税额抵扣比上期减少，上缴增值税比上期增加（上期压延玻璃节能综合改造项目购进设备进项税抵扣比本期增加）。 |
|
支付的其他与经营活动有关的现金 |
43,076,876.95 |
40,994,891.44 |
5.08 |
|
|
收回投资收到的现金 |
38,000,000.00 |
|
|
本期收回对深圳市德尊科技创业投资有限公司的投资。 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
84,699,575.34 |
55,679,457.96 |
52.12 |
本期新增特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程前期投入 |
|
投资支付的现金 |
64,750,000.00 |
|
|
本期新增对新疆普耀新型建材有限公司投资2700万元，对苏州盛康达生物技术有限公司投资3775万元。 |
|
取得借款收到的现金 |
817,717,843.58 |
428,500,000.00 |
90.83 |
本期向金融机构借款比上期增加 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28,068,219.42 |
65,882,971.02 |
-57.40 |
承兑汇票贴现收支净额同比减少 |
|
偿还债务支付的现金 |
533,934,500.00 |
354,569,412.02 |
50.59 |
本期偿还金融机构借款比上期增加 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
107,157,249.47 |
38,395,128.89 |
179.09 |
本期支付借款利息及承兑汇票贴现利 |
（3）报告期内，公司资产、负债情况如下表：
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
同比 |
||
|
本期金额（元） |
占总资产比例（%） |
上期金额（元） |
占总资产比例（%） |
||
|
货币资金 |
666,180,096.77 |
21.31 |
530,699,582.43 |
20.48 |
0.83 |
|
应收票据 |
409,458,247.47 |
13.10 |
196,038,702.96 |
7.56 |
5.53 |
|
应收账款 |
49,547,901.42 |
1.58 |
63,642,506.38 |
2.46 |
-0.87 |
|
预付款项 |
206,833,345.32 |
6.62 |
84,189,122.57 |
3.25 |
3.37 |
|
存货 |
292,179,251.86 |
9.35 |
240,887,984.01 |
9.29 |
0.05 |
|
长期股权投资 |
115,795,676.00 |
3.70 |
88,764,526.80 |
3.42 |
0.28 |
|
固定资产 |
1,135,867,347.05 |
36.33 |
1,219,507,278.63 |
47.05 |
-10.72 |
|
在建工程 |
87,710,796.95 |
2.81 |
33,971,618.27 |
1.31 |
1.49 |
|
短期借款 |
1,630,042,500.00 |
52.14 |
1,006,739,000.00 |
38.84 |
13.29 |
|
一年内到期的非流动负债 |
132,000,000.00 |
4.22 |
68,000,000.00 |
2.62 |
1.60 |
|
长期借款 |
60,500,000.00 |
1.94 |
206,500,000.00 |
7.97 |
-6.03 |
|
总资产 |
3,126,491,736.81 |
|
2,591,798,046.10 |
|
|
（4）资金需求：2012年，公司在银行授信总额为113348万元，能维持当前生产经营。公司特种低辐射节能玻璃综合开发一期工程预计投入3.9亿元，其中：银行借款2.46亿元，其余资金自筹。银行借款部分资金成本为一年期银行贷款利率，该借款按工程进度逐步使用。
（5）控股股东海南宗宣达实业投资有限公司基本情况如下表：
单位：万元 币种：人民币
|
名称 |
海南宗宣达实业投资有限公司 |
|
单位负责人或法定代表人 |
许锡忠 |
|
成立日期 |
1997年3月19日 |
|
组织机构代码 |
62032630—0 |
|
注册资本 |
10,000.00 |
|
主要经营业务 |
农业综合开发；高科技开发；装璜装修工程；办公设备、电子产品、五金家电、建筑材料的销售；投资咨询，资产重组及资本营运的咨询服务；企业投资服务；科技开发；网络开发；证券投资及其他项目的投资开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营） |
|
经营成果 |
截止2013年12月31日，未分配利润-247.5万元。 |
|
财务状况 |
截止2013年12月31日，总资产9778.1万元。 |
|
现金流和未来发展战略 |
长期持有本公司股份，支持本公司发展 |
|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 |
无 |
修订后的2012年度报告全文及年报摘要详见交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013年6月3日
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